Etape préliminaire

Vérifier que le module de gestion de situation est bien installé dans la base. Accès: Ventes > Ventes > Devis

Sur un devis, cliquer dans l’onglet Autres informations. Les champs suivants doivent apparaître : 

Si ces champs n'apparaissent pas, il faut contacter le support.

Une configuration doit être effectuée pour la création de comptes comptables, des catégories d'articles et des articles pour : 

 

• SITUATION

• RETENUE DE GARANTIE

• PRORATA

Configuration pour la situation

Création des comptes comptables SITUATION

Rendez-vous dans le menu Comptabilité>Conseiller>Plan comptable

Les comptes comptables en lien avec la situation sont à créer dans le plan comptable. Ces comptes ci-dessous peuvent être proposés par défaut, sinon, il faut se rapprocher du cabinet comptable pour connaître les comptes comptables associés.

ATTENTION : Pour les multi sociétés, il faut créer les comptes comptables dans chaque société ayant une comptabilité séparée.

Création de l’article SITUATION

Accès : Ventes>Ventes>Articles
L’article “Situation” sera utilisé pour générer les factures de situation intermédiaire, selon le même modèle que les factures d’acompte.

Informations à renseigner :

• L’article doit être de type service

• L’article est associé à une catégorie interne spécifique dédié : SITUATION

• Pas de configuration comptable particulière au niveau de l'article

Création de la catégorie SITUATION

Accès : Ventes>Configuration>Catégories d'articles

C’est la catégorie d’article qui va porter la configuration de la comptabilité.

Il faut par défaut le compte “707940 Situation HT exo”. Ce compte servira comme table de correspondance au niveau des taxes de ventes.

Configuration des taxes

Accès : Comptabilité>Configuration>Taxes

Une correspondance des comptes comptables “Situation” est opérée dans les différentes taxes de ventes. Pour les taxes de vente suivantes :
    TVA collectée (vente) 5,5 % ;
    TVA collectée (vente) 5,5 %TTC ;

    TVA collectée (vente) 10 % ;

    TVA collectée (vente) 10 % TTC ;

    TVA collectée (vente) 20 % ;

    TVA collectée (vente) 20 %TTC ;
il faut mettre la table de correspondance des comptes de situation comme l’exemple ci-dessous : le compte de produit 707940 exo doit être affecté au compte de produit en rapport avec le taux de TVA.

Configuration pour la retenue de garantie

        Création du compte comptable Retenue de garantie

Accès : Comptabilité>conseiller>Plan comptable 

• La retenue de garantie n’est pas un compte de produit ou de charge. Le type sera à mettre en “prépaiements”

• La valeur est donc imputée dans un compte 411, et la TVA est neutralisé par une taxe 0%

        Création de l’article RETENUE DE GARANTIE 

Accès : Ventes>Ventes>Articles

Informations à renseigner :

• L’article doit être de type service

• L’article est associé à une catégorie d’article spécifique dédié, ou à défaut dans une catégorie Produit Financier

• Dans l'onglet Facturation, noter dans le compte de revenus le compte comptable associé et cet article doit être exonéré de TVA (TVA 0% autres opérations non imposable)

Configuration pour le prorata